据证券之星公开数据整理，近期运机集团（001288）发布2024年年报。截至本报告期末，公司营业总收入15.36亿元，同比上升45.8%，归母净利润1.57亿元，同比上升53.8%。按单季度数据看，第四季度营业总收入6.68亿元，同比上升62.3%，第四季度归母净利润7309.1万元，同比上升125.4%。本报告期运机集团三费占比上升明显，财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达31.15%。

　　该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利1.63亿元左右。

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　　本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率29.32%，同比增28.96%，净利率10.71%，同比增10.82%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.85亿元，三费占营收比12.02%，同比增51.22%，每股净资产12.4元，同比增2.88%，每股经营性现金流1.45元，同比增670.48%，每股收益0.98元，同比增53.12%

　　销售费用变动幅度为80.92%,原因:职工薪酬，投标服务费以及股权激励等增加及合并范围增加。

　　管理费用变动幅度为81.82%,原因:职工薪酬，中介机构咨询费、股权激励、以及合并范围增加。

　　财务费用变动幅度为466.58%,原因:银行借款利息及可转债利息增加。

　　经营活动产生的现金流量净额变动幅度为703.57%,原因:合并范围增加以及收到货款、税收返还、支付的投标保证金增加以及支付的各项税费减少综合影响。

　　投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-289.89%,原因:处置自贡银行股权、购买理财产品、购建固定资产以及并购子公司综合影响。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-88.5%,原因:上年同期发行可转债收到募集资金。

　　货币资金变动幅度为-5.25%,原因:本期购买理财产品，生产备货，支付保证金等支出增加。

　　应收款项变动幅度为30.28%,原因:应收账款增长较大，但小于资产总额增速。

　　其他应收款变动幅度为343.68%,原因:投标保证金及履约保证金增加。

　　应付账款变动幅度为26.9%,原因:应付账款有一定增长，但小于资产总额增速。

　　长期待摊费用变动幅度为3362.24%,原因:子公司购置华为云Stack云服务。

　　应交税费变动幅度为214.48%,原因:转让自贡银行股权计提企业所得税。

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　　一年内到期的非流动负债变动幅度为2693.09%,原因:一年内到期的长期借款增加。

　　公司去年的ROIC为6.26%，资本回报率一般。去年的净利率为10.71%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

　　公司上市4年以来，累计融资总额5.82亿元，累计分红总额7200.07万元，分红融资比为0.12。

　　公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

　　分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在2.5亿元，每股收益均值在1.49元。

　　持有运机集团最多的基金为博时转债增强债券A，目前规模为7.48亿元，最新净值1.7182（4月8日），较上一交易日上涨0.86%，近一年上涨3.69%。该基金现任基金经理为过钧 高晖。

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　　证券之星估值分析提示运机集团盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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