首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“保荐机构”）作为北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“八亿时空”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规的要求，对八亿时空2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于 2019年 12月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 977,911,073.48元。

　　上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至 2024年 12月 31日，公司累计使用募集资金 1,006,860,210.08元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至 2024年 12月 31日，公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币 5,934,402.59元。具体情况如下：

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

　　公司已与保荐机构首创证券及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年 2月 22日，公司及上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）与首创证券、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年 7月 27日，公司及浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）与首创证券、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　根据《募集资金管理制度》相关规定，公司及子公司上海八亿时空、浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024年 12月 31日，子公司上海八亿时空的“上海先进材料研发项目”已结项且节余募集资金已转出；公司及子公司浙江八亿时空均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

　　公司 2024年度募集资金实际使用情况详见附件 1：“募集资金使用情况对照表（2024年度）”。

　　2023年 12月 25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下， 使用额度不超过人民币 1.6亿元（含 1.6亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事 会审议通过之日起的 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。

　　2024年 12月 23日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　截至 2024年 12月 31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0.45亿元，相关协议正在履行中。

　　2024年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　2024年度，公司超募资金具体使用情况详见附件 1：“募集资金使用情况对照表（2024年度）”。

　　截至 2024年 12月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

　　保荐代表人通过审阅相关资料、现场检查等多种方式，对八亿时空募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查，主要核查工作包括：查阅公司募集资金存放专用银行账户的对账单、募集资金使用及支付凭证、中介机构相关报告、募集资金存放及使用情况的相关公告等资料。

　　经核查，保荐机构认为：八亿时空2024年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　募集资金承诺 投资总额（含闲 置募集资金进 行现金管理产 生的部分收益）

　　截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)

　　由于公司超募资金投资项目“浙江上虞电子材料基地项目”建设周期较长，在项目建设过程 中受市场环境变化、行业发展变化及项目实际执行过程中审批流程和工程施工进度等多方面因素 的影响，项目投资进度较计划有所延后。公司综合市场及行业环境变化，结合超募资金投资项目 建设等实际情况，经第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议同意，在保持该超 募资金投资项目的实施主体投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将“浙江上 虞电子材料基地项目”达到预定可使用状态日期由 2024年 8月调整为 2025年 12月。

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　　鉴于浙江上虞电子材料基地项目已基本完成建设，项目部分产线已开始试生产，满足结项条 件，公司于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于超募资金投资项目结项的议案》，同意对公司超募资金投资项目“浙江上虞电子材 料基地项目”予以结项。

　　截至 2019年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 26,882,622.68元。2020年 4月 19日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四 次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26,882,622.68元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不 存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东 尤其是中小股东利益的情形。

　　2023年 12月 25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.6亿元（含 1.6亿元）的部分 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公 司董事会审议通过之日起的 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 2024年 12月 23日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元）的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度 自公司董事会审议通过之日起的 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 详细内容见公司于 2024年 12月 24日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-034）。 截至 2024年 12月 31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 0.45亿元， 相关协议正在履行中。

　　公司于 2021年 4月 19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2021年 5 月 12日召开 2020年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

　　案》，同意公司使用部分超募资金人民币 13,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比 例为 19.46%。 截至 2021年 6月 30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 13,000万元。公司在 超募资金永久补充流动资金后 12个月内未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务 资助。

　　2023年 12月 25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意对公 司首次公开发行股票募投项目“年产 100吨显示用液晶材料二期工程”、超募资金投资项目“上海 先进材料研发项目”予以结项，并将节余募集资金用于募投项目“浙江上虞电子材料基地项目”以 及永久补充子公司上海八亿时空的流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额 为准）。 募投项目“年产 100吨显示用液晶材料二期工程项目”节余募集资金 9,899.03万元，主要系在 募投项目实施过程中，从项目的实际情况出发，严格执行预算管理，并加强项目建设各个环节费用 的控制、监督和管理，合理降低了成本，且尚有部分铺底流动资金节余。 2024年 1月 11日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用“年产 100 吨显示用液晶材料二期工程”的节余募集资金 9,899.03万元向“浙江上虞电子材料基地项目”的实 施主体浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）增资，以实施“浙江上虞电 子材料基地项目”。2024年 2月，公司完成工商变更登记，浙江八亿时空的注册资本由人民币 48,000.00万元增加至人民币 57,899.03万元，公司仍持有其 100%股权。截至 2024年 6月 30日， 节余募集资金 9,899.03万元已存入浙江八亿时空募集资金专户。 募投项目“上海先进材料研发项目”节余募集资金 3,870.01万元，主要系在实施过程中，上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）因 KrF光刻机买卖合同纠纷提起诉讼， 该案已收到上海市浦东新区人民法院出具的《民事调解书》（案号：（2023）沪 0115民初 77175 号），被告应退回原告上海八亿时空KrF光刻机货款及相关款项共计 3,870万元。截至 2023年 12 月 31日，上海八亿时空已收回此款项并永久补充流动资金。

　　公司于 2020年 9月 21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020年 10月 12日召开 2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资 子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金 10,000万元投资设立上海全资子公司，由上海 全资子公司开展“先进材料研发项目”。2021年 2月 1日，上海八亿时空取得《营业执照》，完成

　　工商注册登记手续，注册资本 10,000万元。2021年 2月 22日，超募资金 10,000万元存入上海八亿 时空募集资金专户。 公司于 2021年 7月 11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，2021年 7 月 27日召开 2021年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞 电子材料基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金（含利息）47,000万元投资建设“浙江上虞 电子材料基地项目”。2021年 8月 12日，浙江八亿时空将注册资本增加至 48,000万元，并完成了 工商变更登记。 截至 2022年 6月 30日，超募资金 47,000万元已存入浙江八亿时空募集资金专户。

　　注 1：募集资金承诺投资总额 1,009,750,000.00元，超过募集资金净额 977,911,073.48元，超出部分为闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益。

　　注 2：2023年，公司“年产 100吨显示用液晶材料二期工程”予以结项，并将节余募集资金用于募投项目“浙江上虞电子材料基地项目”，故调整截

　　注 3：公司“年产 100吨显示用液晶材料二期工程”已结项，本年度投入金额为前期待支付供应商款项。

　　注 4：截至 2024年 12月 31日累计投入“浙江上虞电子材料基地项目”的募集资金超过 568,990,300.00元，超出部分为项目资金逐步投入过程中，