中国上市公司网讯 1月8日，深交所官网显示，深圳市汇创达300909）科技股份有限公司(股票简称：汇创达，股票代码：300909)可转债审核状态变更为“已回复”。

　　转股价格：不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日均价的较高者

　　下修条款：存续期内，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案

　　赎回条款：1.到期赎回：到期后5个交易日内，按债券面值加当期应计利息赎回;2.有条件赎回：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含)，公司有权按面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债

　　回售条款：1.有条件回售：在可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息回售给公司;2.附加回售：若募集资金用途变更，持有人有权按面值加当期应计利息回售全部或部分未转股可转债

　　2023年扣非净利润同比下降37.93%：主要系产品结构调整(导光结构件收入占比从60.33%降至29.76%)、并购整合成本增加及行业周期调整影响

　　2024年扣非净利润同比增长24.77%：受益于信为兴并表贡献(实现扣非净利润5,149.68万元，超额完成业绩承诺)及新业务拓展

　　2025年1-9月扣非净利润同比下降22.21%：受消费电子需求疲软、原材料价格上涨及信为兴毛利率下滑影响

　　综合毛利率分别为31.79%、25.51%、27.20%和26.86%，波动主要因产品结构变化(高毛利导光件占比下降)、代工业务占比提升(毛利率较低)及原材料价格波动所致，整体符合行业规律。

　　存货账面价值逐年增长(2022-2025年1-9月：1.31亿元→3.23亿元)，周转率波动(3.80次→3.14次)，主要系珠海基地建设备货及业务规模扩大，减值准备计提充分

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　　应收账款账面价值先升后降(2022-2025年1-9月：2.74亿元→4.49亿元)，坏账准备比例5.88%-7.33%，客户信用良好，回款风险可控

　　2025年1-9月信为兴毛利率下滑，净利润不及预期，公司提示存在商誉减值风险，将根据全年业绩谨慎测试并计提深圳证券交易所

　　总投资5.00亿元，拟用募资5.00亿元，建设期2年，达产后年产CCS模组500万套、新能源连接器4800万个

　　投资进度：T1年建设投资2.10亿元(装修3890万元、设备1.55亿元)，T2年2.90亿元(设备2.33亿元、铺底流动资金2563万元)

　　技术与市场：公司已掌握CCS核心技术，与多家头部电池厂商达成合作意向，新能源市场需求旺盛

　　拟用募资1.50亿元，用于优化资本结构(资产负债率34.80%)、支撑业务扩张及应对行业周期波动，融资必要性充分

　　账面价值逐年增长(2022-2025年1-9月：0.66亿元→4.98亿元)，主要系珠海基地建设，不存在延迟转固，利息资本化467.01万元符合会计准则。

　　导光结构件收入持续下降(4.99亿元→1.77亿元)，信号传输组件、FPC、CCS业务

　　逐步成为新增长点代工业务波动大(2022-2025年1-9月：1.42亿元→0.51亿元)，主要为PCBA加工和投影仪组装，自主生产为主、外协为辅，不影响核心竞争力

　　外销占比5.65%(美国市场1.64%)，汇兑损益波动(-2387万元→-33.87万元)，汇率风险可控

　　两项行政处罚(合计4.52万元)：外汇登记延迟(4万元)、消防值班违规(0.52万元)，未构成重大违法，不影响发行条件深圳证券交易所

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